私募基金管理公司的盈利模式是收取投資盈利部分的20%作為業(yè)績提成。投資盈利分成基數(shù)是前一個新高，不是初始凈值，因此不存在重復(fù)提取。

開放日公布凈值是扣除所有費(fèi)用（包括私募管理人提成，固定管理費(fèi)、銀行托管費(fèi)、律師顧問費(fèi)等其他費(fèi)用）之后的凈值，是客戶實(shí)際所得。凈值乘以份數(shù)就是客戶的資產(chǎn)總值。